ダイワ・インデックスセレクトグローバルREITの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年2月20日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/12/03-2025/12/01)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2024年12月2日 | 2025年12月1日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,459,380 | 2,025,058 |
| 親投資信託受益証券 | 818,119,119 | 682,618,427 |
| 未収入金 | 45,000 | 1,390,000 |
| 流動資産計 | 820,623,499 | 686,033,485 |
| 資産の部合計 | 820,623,499 | 686,033,485 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 26,959 | 1,379,921 |
| 未払受託者報酬 | 133,097 | 109,649 |
| 未払委託者報酬 | 2,307,786 | 1,901,266 |
| その他未払費用 | 22,098 | 18,199 |
| 流動負債計 | 2,489,940 | 3,409,035 |
| 負債の部合計 | 2,489,940 | 3,409,035 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 311,316,982 | 252,822,705 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 506,816,577 | 429,801,745 |
| （分配準備積立金） | 329,983,900 | 286,194,598 |
| 元本等合計 | 818,133,559 | 682,624,450 |
| 純資産の部合計 | 818,133,559 | 682,624,450 |
| 負債・純資産合計 | 820,623,499 | 686,033,485 |
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