ダイワ・インデックスセレクトグローバルREITの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年8月24日 10:18
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年12月1日-令和3年11月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年11月30日 | 2021年5月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,010,557 | 1,904,648 |
| 親投資信託受益証券 | 559,281,110 | 693,530,237 |
| 未収入金 | 149,000 | － |
| 流動資産計 | 561,440,667 | 695,434,885 |
| 資産の部合計 | 561,440,667 | 695,434,885 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 544,623 | 13,316 |
| 未払受託者報酬 | 86,151 | 100,323 |
| 未払委託者報酬 | 1,494,033 | 1,739,663 |
| その他未払費用 | 14,271 | 16,636 |
| 流動負債計 | 2,139,078 | 1,869,938 |
| 負債の部合計 | 2,139,078 | 1,869,938 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 396,630,761 | 393,880,996 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 162,670,828 | 299,683,951 |
| （分配準備積立金） | 92,751,934 | 83,862,186 |
| 元本等合計 | 559,301,589 | 693,564,947 |
| 純資産の部合計 | 559,301,589 | 693,564,947 |
| 負債・純資産合計 | 561,440,667 | 695,434,885 |
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