ダイワ・インデックスセレクトグローバルREITの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年8月24日 9:30
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年12月1日-令和4年11月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年11月30日 | 2022年5月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,623,525 | 2,938,083 |
| 親投資信託受益証券 | 766,123,305 | 815,434,665 |
| 未収入金 | － | 740,000 |
| 流動資産計 | 768,746,830 | 819,112,748 |
| 資産の部合計 | 768,746,830 | 819,112,748 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 312,622 | 1,161,252 |
| 未払受託者報酬 | 121,317 | 132,464 |
| 未払委託者報酬 | 2,103,619 | 2,296,856 |
| その他未払費用 | 20,139 | 21,993 |
| 流動負債計 | 2,557,697 | 3,612,565 |
| 負債の部合計 | 2,557,697 | 3,612,565 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 382,480,234 | 390,953,294 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 383,708,899 | 424,546,889 |
| （分配準備積立金） | 219,729,983 | 205,473,744 |
| 元本等合計 | 766,189,133 | 815,500,183 |
| 純資産の部合計 | 766,189,133 | 815,500,183 |
| 負債・純資産合計 | 768,746,830 | 819,112,748 |
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