ダイワ・インデックスセレクトグローバルREITの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年8月24日 10:34
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/12/01-2023/11/30)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年11月30日 | 2023年5月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,426,922 | 2,377,489 |
| 親投資信託受益証券 | 781,941,138 | 776,341,691 |
| 未収入金 | 319,000 | － |
| 流動資産計 | 785,687,060 | 778,719,180 |
| 資産の部合計 | 785,687,060 | 778,719,180 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,163,863 | 964 |
| 未払受託者報酬 | 132,045 | 126,389 |
| 未払委託者報酬 | 2,289,740 | 2,191,722 |
| その他未払費用 | 21,925 | 20,985 |
| 流動負債計 | 3,607,573 | 2,340,060 |
| 負債の部合計 | 3,607,573 | 2,340,060 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 395,812,776 | 403,594,154 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 386,266,711 | 372,784,966 |
| （分配準備積立金） | 196,032,293 | 187,844,451 |
| 元本等合計 | 782,079,487 | 776,379,120 |
| 純資産の部合計 | 782,079,487 | 776,379,120 |
| 負債・純資産合計 | 785,687,060 | 778,719,180 |
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