ダイワ・インデックスセレクトグローバルREITの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年8月23日 10:25
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/12/01-2024/12/02)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年11月30日 | 2024年5月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,013,927 | 2,358,803 |
| 親投資信託受益証券 | 816,308,962 | 761,338,548 |
| 未収入金 | 3,125,000 | 720,000 |
| 流動資産計 | 822,447,889 | 764,417,351 |
| 資産の部合計 | 822,447,889 | 764,417,351 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 3,580,944 | 650,822 |
| 未払受託者報酬 | 134,057 | 128,157 |
| 未払委託者報酬 | 2,324,287 | 2,222,179 |
| その他未払費用 | 22,255 | 21,273 |
| 流動負債計 | 6,061,543 | 3,022,431 |
| 負債の部合計 | 6,061,543 | 3,022,431 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 395,250,040 | 327,314,526 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 421,136,306 | 434,080,394 |
| （分配準備積立金） | 198,272,520 | 163,043,962 |
| 元本等合計 | 816,386,346 | 761,394,920 |
| 純資産の部合計 | 816,386,346 | 761,394,920 |
| 負債・純資産合計 | 822,447,889 | 764,417,351 |
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