ダイワ・インデックスセレクトグローバルREITの純資産の推移 - 第一四半期

有報情報

#1 中間注記表（連結）

貸借対照表

		2025年12月1日現在 金 額 (円)	2026年6月1日現在 金 額 (円)
負債合計		65,143,871	411,207,216
純資産の部
元本等

e border="0" style="border-collapse:collapse">2025年12月1日現在 金 額 (円)2026年6月1日現在 金 額 (円)資産の部流動資産預金808,797,0711,234,819,576コール・ローン210,509,474314,127,294投資信託受益証券1,264,972,1811,344,281,765投資証券56,908,403,65170,212,042,279派生商品評価勘定2,612,87146,250,056未収入金5,233,2784,381,432未収配当金61,242,64581,936,468差入委託証拠金478,634,140495,961,960流動資産合計59,740,405,31173,733,800,830資産合計59,740,405,31173,733,800,830負債の部流動負債派生商品評価勘定15,120,340-未払金45,421,531400,683,216未払解約金4,602,00010,524,000流動負債合計65,143,871411,207,216負債合計65,143,871411,207,216純資産の部元本等元本※113,712,542,43815,037,331,331剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)45,962,719,00258,285,262,283元本等合計59,675,261,44073,322,593,614純資産合計59,675,261,44073,322,593,614負債純資産合計59,740,405,31173,733,800,830注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2026/08/25 9:00

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2026年5月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。

基本的性格	本数(本)	純資産額の合計額(百万円)
単位型株式投資信託	72	407,103
追加型株式投資信託	765	43,910,205
株式投資信託 合計	837	44,317,308
単位型公社債投資信託	67	129,810
追加型公社債投資信託	14	1,496,660
公社債投資信託 合計	81	1,626,470
総合計	918	45,943,778

e border="0" style="margin-left:12.25pt;border-collapse:collapse">基本的性格本数(本)純資産額の合計額(百万円)単位型株式投資信託72407,103追加型株式投資信託76543,910,205株式投資信託 合計83744,317,308単位型公社債投資信託67129,810追加型公社債投資信託141,496,660公社債投資信託 合計811,626,470総合計91845,943,778

2026/08/25 9:00

#3 収益率の推移（連結）

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ 【収益率の推移】e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">収益率(%)第3計算期間△6.8第4計算期間9.6第5計算期間1.9第6計算期間11.4第7計算期間△15.2第8計算期間42.1第9計算期間△1.4第10計算期間4.5第11計算期間27.2第12計算期間2.7e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンド ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンドe border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2026年5月29日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,752,956,546	2.38
純資産総額		73,778,086,448	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)投資信託受益証券1,355,626,2151.84内 アメリカ1,355,626,2151.84投資証券70,669,503,68795.79内 ガーンジィ161,220,4870.22内 韓国126,165,5120.17内 香港640,875,6120.87内 シンガポール2,339,502,0483.17内 イスラエル137,445,7170.19内 イギリス2,690,092,7413.65内 アイルランド26,256,0890.04内 オランダ105,329,5460.14内 ベルギー702,555,3130.95内 フランス1,377,603,4161.87内 ドイツ17,622,8470.02内 スペイン390,876,8080.53内 イタリア11,062,5880.01内 カナダ873,033,1801.18内 アメリカ56,014,684,24875.92内 オーストラリア4,975,422,9816.74内 ニュージーランド79,754,5540.11コール・ローン、その他の資産(負債控除後)1,752,956,5462.38純資産総額73,778,086,448100.00e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">その他の資産の投資状況e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)不動産投信指数先物取引(買建)1,762,805,4262.39内 ドイツ417,400,8120.57内 アメリカ1,345,404,6141.82為替予約取引(買建)299,837,8360.41内 日本299,837,8360.41

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。(注3)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。(参考情報)運用実績

2026/08/25 9:00

#4 投資状況（連結）

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2026年5月29日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		44,229	0.01
純資産総額		699,686,532	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)親投資信託受益証券699,642,30399.99内 日本699,642,30399.99コール・ローン、その他の資産(負債控除後)44,2290.01純資産総額699,686,532100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2026/08/25 9:00

#5 純資産の推移（連結）

(2) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(2) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:388.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)第3計算期間末 (2016年11月30日)573,542,414573,542,4141.33751.3375第4計算期間末 (2017年11月30日)630,238,913630,238,9131.46541.4654第5計算期間末 (2018年11月30日)607,735,041607,735,0411.49341.4934第6計算期間末 (2019年12月2日)623,568,007623,568,0071.66311.6631第7計算期間末 (2020年11月30日)559,301,589559,301,5891.41011.4101第8計算期間末 (2021年11月30日)766,189,133766,189,1332.00322.0032第9計算期間末 (2022年11月30日)782,079,487782,079,4871.97591.9759第10計算期間末 (2023年11月30日)816,386,346816,386,3462.06552.0655第11計算期間末 (2024年12月2日)818,133,559818,133,5592.62802.62802025年5月末日662,938,148-2.3882-6月末日653,804,328-2.4011-7月末日668,054,662-2.4973-8月末日663,184,405-2.5113-9月末日667,129,837-2.5560-10月末日671,151,393-2.6220-11月末日683,944,902-2.7052-第12計算期間末 (2025年12月1日)682,624,450682,624,4502.70002.700012月末日663,757,405-2.6875-2026年1月末日655,713,375-2.6967-2月末日693,000,070-2.9138-3月末日641,021,299-2.7330-4月末日695,973,795-2.9852-5月末日699,686,532-3.0352-

2026/08/25 9:00

#6 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(2025年3月31日)当事業年度
(2026年3月31日)資産の部流動資産現金・預金13,1537,798有価証券1,194652前払費用513717未収委託者報酬19,09723,971未収収益110230関係会社短期貸付金70,00052,400金銭の信託-18,993その他94404流動資産計104,164105,168固定資産有形固定資産※161※155建物00器具備品5952建設仮勘定02無形固定資産1,1601,262ソフトウェア1,0621,167ソフトウェア仮勘定9794その他01投資その他の資産14,85621,090投資有価証券9,34813,401関係会社株式3,4145,586出資金3434長期差入保証金1,0491,050繰延税金資産9951,007その他139固定資産計16,07722,408資産合計120,241127,577

(単位:百万円)

負債合計

21,592

25,999

純資産の部

株主資本

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度
(2025年3月31日)当事業年度

2026/08/25 9:00