純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

貸借対照表

		2023年11月30日現在 金 額 (円)	2024年5月31日現在 金 額 (円)
負債合計		91,033,306	95,394,218
純資産の部
元本等

e border="0" style="border-collapse:collapse">2023年11月30日現在 金 額 (円)2024年5月31日現在 金 額 (円)資産の部流動資産預金521,486,479405,898,215コール・ローン264,510,296314,243,633投資信託受益証券1,224,352,4551,516,375,488投資証券32,271,184,95138,069,028,282派生商品評価勘定17,911,18916,351,278未収入金1,097,21610,339,068未収配当金54,636,71640,977,049差入委託証拠金251,998,169416,371,980流動資産合計34,607,177,47140,789,584,993資産合計34,607,177,47140,789,584,993負債の部流動負債派生商品評価勘定9,643,85167,646,653未払金64,302,45521,130,565未払解約金17,087,0006,617,000流動負債合計91,033,30695,394,218負債合計91,033,30695,394,218純資産の部元本等元本※110,495,625,94210,953,679,063剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)24,020,518,22329,740,511,712元本等合計34,516,144,16540,694,190,775純資産合計34,516,144,16540,694,190,775負債純資産合計34,607,177,47140,789,584,993注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2024/08/23 10:25

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2024年5月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。

基本的性格	本数(本)	純資産額の合計額(百万円)
単位型株式投資信託	87	334,309
追加型株式投資信託	795	29,193,747
株式投資信託 合計	882	29,528,056
単位型公社債投資信託	99	181,645
追加型公社債投資信託	14	1,503,020
公社債投資信託 合計	113	1,684,665
総合計	995	31,212,721

e border="0" style="margin-left:12.25pt;border-collapse:collapse">基本的性格本数(本)純資産額の合計額(百万円)単位型株式投資信託87334,309追加型株式投資信託79529,193,747株式投資信託 合計88229,528,056単位型公社債投資信託99181,645追加型公社債投資信託141,503,020公社債投資信託 合計1131,684,665総合計99531,212,721

2024/08/23 10:25

#3 収益率の推移（連結）

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ 【収益率の推移】e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">収益率(%)第1計算期間38.0第2計算期間4.0第3計算期間△6.8第4計算期間9.6第5計算期間1.9第6計算期間11.4第7計算期間△15.2第8計算期間42.1第9計算期間△1.4第10計算期間4.52023年12月1日～ 2024年5月31日12.6e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンド ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンドe border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2024年5月31日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,108,787,002	2.72
純資産総額		40,694,190,775	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)投資信託受益証券1,516,375,4873.73内 アメリカ1,516,375,4873.73投資証券38,069,028,28693.55内 ガーンジィ89,682,6680.22内 韓国74,785,4380.18内 香港379,943,9920.93内 シンガポール1,302,137,8103.20内 イスラエル41,503,3120.10内 イギリス2,051,001,7385.04内 アイルランド12,010,1520.03内 オランダ65,961,5370.16内 ベルギー390,314,6870.96内 フランス693,666,9201.70内 ドイツ13,652,6070.03内 スペイン166,864,1020.41内 イタリア2,336,6790.01内 カナダ556,612,4091.37内 アメリカ29,006,855,34771.28内 オーストラリア3,105,260,9807.63内 ニュージーランド116,437,9080.29コール・ローン、その他の資産(負債控除後)1,108,787,0022.72純資産総額40,694,190,775100.00e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">その他の資産の投資状況e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)不動産投信指数先物取引(買建)1,117,539,4052.75内 ドイツ300,485,1330.74内 アメリカ817,054,2722.01為替予約取引(買建)311,857,1500.77内 日本311,857,1500.77

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。(注3)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。(参考情報)運用実績

2024/08/23 10:25

#4 投資状況（連結）

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2024年5月31日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		56,372	0.01
純資産総額		761,394,920	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)親投資信託受益証券761,338,54899.99内 日本761,338,54899.99コール・ローン、その他の資産(負債控除後)56,3720.01純資産総額761,394,920100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2024/08/23 10:25

#5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

市場価格のない株式等以外のもの
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
市場価格のない株式等

2024/08/23 10:25

#6 純資産の推移（連結）

(2) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(2) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:388.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)第1計算期間末 (2014年12月1日)235,475,202235,475,2021.37981.3798第2計算期間末 (2015年11月30日)496,318,651496,318,6511.43451.4345第3計算期間末 (2016年11月30日)573,542,414573,542,4141.33751.3375第4計算期間末 (2017年11月30日)630,238,913630,238,9131.46541.4654第5計算期間末 (2018年11月30日)607,735,041607,735,0411.49341.4934第6計算期間末 (2019年12月2日)623,568,007623,568,0071.66311.6631第7計算期間末 (2020年11月30日)559,301,589559,301,5891.41011.4101第8計算期間末 (2021年11月30日)766,189,133766,189,1332.00322.0032第9計算期間末 (2022年11月30日)782,079,487782,079,4871.97591.97592023年5月末日776,379,120-1.9237-6月末日831,424,760-2.0637-7月末日827,943,705-2.0741-8月末日840,979,827-2.1044-9月末日791,638,841-1.9847-10月末日748,586,307-1.8690-第10計算期間末 (2023年11月30日)816,386,346816,386,3462.06552.065512月末日806,764,928-2.2308-2024年1月末日768,623,497-2.2093-2月末日766,145,308-2.2473-3月末日781,495,290-2.3348-4月末日759,822,570-2.2902-5月末日761,394,920-2.3262-

2024/08/23 10:25

#7 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2023年3月31日)当事業年度
(2024年3月31日)資産の部流動資産現金・預金1,9824,813有価証券346503前払費用393481未収委託者報酬12,52516,513未収収益4778関係会社短期貸付金22,10023,400その他5988流動資産計37,45545,878固定資産有形固定資産※1196※1176建物32器具備品193174無形固定資産1,4821,342ソフトウェア1,3511,063ソフトウェア仮勘定131279投資その他の資産13,82413,660投資有価証券8,2608,448関係会社株式3,4753,475出資金177177長期差入保証金1,0661,021繰延税金資産824524その他2012固定資産計15,50315,180資産合計52,95961,058

(単位:百万円)

負債合計

13,874

19,435

純資産の部

株主資本

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2023年3月31日)当事業年度
(2024年3月31日)負債の部流動負債預り金101158未払金5,8746,187未払収益分配金3839未払償還金1212未払手数料4,5255,849その他未払金※21,297※2285未払費用3,9875,035未払法人税等5603,842未払消費税等327872賞与引当金6921,048その他21流動負債計11,54517,146固定負債退職給付引当金2,2762,227役員退職慰労引当金5162その他0-固定負債計2,3292,289負債合計13,87419,435純資産の部株主資本資本金15,17415,174資本剰余金資本準備金11,49511,495資本剰余金合計11,49511,495利益剰余金利益準備金374374その他利益剰余金繰越利益剰余金11,50513,048利益剰余金合計11,87913,422株主資本合計38,54940,092評価・換算差額等その他有価証券評価差額金5341,530評価・換算差額等合計5341,530純資産合計39,08441,623負債・純資産合計52,95961,058

2024/08/23 10:25