- 有報資料
- 18項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/12/01-2024/12/02)
| (2) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (2014年12月1日) | 235,475,202 | 235,475,202 | 1.3798 | 1.3798 |
| 第2計算期間末 (2015年11月30日) | 496,318,651 | 496,318,651 | 1.4345 | 1.4345 |
| 第3計算期間末 (2016年11月30日) | 573,542,414 | 573,542,414 | 1.3375 | 1.3375 |
| 第4計算期間末 (2017年11月30日) | 630,238,913 | 630,238,913 | 1.4654 | 1.4654 |
| 第5計算期間末 (2018年11月30日) | 607,735,041 | 607,735,041 | 1.4934 | 1.4934 |
| 第6計算期間末 (2019年12月2日) | 623,568,007 | 623,568,007 | 1.6631 | 1.6631 |
| 第7計算期間末 (2020年11月30日) | 559,301,589 | 559,301,589 | 1.4101 | 1.4101 |
| 第8計算期間末 (2021年11月30日) | 766,189,133 | 766,189,133 | 2.0032 | 2.0032 |
| 第9計算期間末 (2022年11月30日) | 782,079,487 | 782,079,487 | 1.9759 | 1.9759 |
| 2023年5月末日 | 776,379,120 | - | 1.9237 | - |
| 6月末日 | 831,424,760 | - | 2.0637 | - |
| 7月末日 | 827,943,705 | - | 2.0741 | - |
| 8月末日 | 840,979,827 | - | 2.1044 | - |
| 9月末日 | 791,638,841 | - | 1.9847 | - |
| 10月末日 | 748,586,307 | - | 1.8690 | - |
| 第10計算期間末 (2023年11月30日) | 816,386,346 | 816,386,346 | 2.0655 | 2.0655 |
| 12月末日 | 806,764,928 | - | 2.2308 | - |
| 2024年1月末日 | 768,623,497 | - | 2.2093 | - |
| 2月末日 | 766,145,308 | - | 2.2473 | - |
| 3月末日 | 781,495,290 | - | 2.3348 | - |
| 4月末日 | 759,822,570 | - | 2.2902 | - |
| 5月末日 | 761,394,920 | - | 2.3262 | - |
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