有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年12月2日-平成27年11月30日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (平成26年12月1日) | 235,475,202 | 235,475,202 | 1.3798 | 1.3798 |
| 平成26年12月末日 | 289,222,210 | - | 1.4322 | - |
| 平成27年1月末日 | 383,739,421 | - | 1.4868 | - |
| 2月末日 | 402,273,956 | - | 1.4379 | - |
| 3月末日 | 433,264,634 | - | 1.4741 | - |
| 4月末日 | 430,785,218 | - | 1.4168 | - |
| 5月末日 | 448,667,522 | - | 1.4527 | - |
| 6月末日 | 432,136,679 | - | 1.3662 | - |
| 7月末日 | 467,721,072 | - | 1.4342 | - |
| 8月末日 | 446,236,346 | - | 1.3505 | - |
| 9月末日 | 445,163,644 | - | 1.3267 | - |
| 10月末日 | 488,160,899 | - | 1.4381 | - |
| 第2計算期間末 (平成27年11月30日) | 496,318,651 | 496,318,651 | 1.4345 | 1.4345 |
| 12月末日 | 509,532,948 | - | 1.4344 | - |
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