- 有報資料
- 17項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年12月2日-平成27年11月30日)
| (2) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 平成26年6月末日 | 115,957,988 | - | 1.1312 | - |
| 7月末日 | 141,254,646 | - | 1.1589 | - |
| 8月末日 | 157,333,818 | - | 1.1777 | - |
| 9月末日 | 167,924,979 | - | 1.1698 | - |
| 10月末日 | 191,876,732 | - | 1.2396 | - |
| 11月末日 | 233,983,758 | - | 1.3711 | - |
| 第1計算期間末 (平成26年12月1日) | 235,475,202 | 235,475,202 | 1.3798 | 1.3798 |
| 12月末日 | 289,222,210 | - | 1.4322 | - |
| 平成27年1月末日 | 383,739,421 | - | 1.4868 | - |
| 2月末日 | 402,273,956 | - | 1.4379 | - |
| 3月末日 | 433,264,634 | - | 1.4741 | - |
| 4月末日 | 430,785,218 | - | 1.4168 | - |
| 5月末日 | 448,667,522 | - | 1.4527 | - |
| 6月末日 | 432,136,679 | - | 1.3662 | - |
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