有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年12月1日-平成29年11月30日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (平成26年12月1日) | 235,475,202 | 235,475,202 | 1.3798 | 1.3798 |
| 第2計算期間末 (平成27年11月30日) | 496,318,651 | 496,318,651 | 1.4345 | 1.4345 |
| 第3計算期間末 (平成28年11月30日) | 573,542,414 | 573,542,414 | 1.3375 | 1.3375 |
| 平成28年12月末日 | 604,501,822 | - | 1.4125 | - |
| 平成29年1月末日 | 589,185,232 | - | 1.3810 | - |
| 2月末日 | 615,881,343 | - | 1.4296 | - |
| 3月末日 | 604,872,957 | - | 1.3873 | - |
| 4月末日 | 614,791,672 | - | 1.4081 | - |
| 5月末日 | 609,790,488 | - | 1.3861 | - |
| 6月末日 | 629,558,914 | - | 1.4268 | - |
| 7月末日 | 630,639,225 | - | 1.4231 | - |
| 8月末日 | 630,620,425 | - | 1.4128 | - |
| 9月末日 | 632,179,297 | - | 1.4462 | - |
| 10月末日 | 625,622,815 | - | 1.4402 | - |
| 第4計算期間末 (平成29年11月30日) | 630,238,913 | 630,238,913 | 1.4654 | 1.4654 |
| 12月末日 | 644,532,906 | - | 1.4964 | - |
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