有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/12/03-2025/12/01)
- 【提出】
- 2026/02/20 9:00
- 【資料】
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- 【項目】
- 51項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第3計算期間末 (2016年11月30日) | 573,542,414 | 573,542,414 | 1.3375 | 1.3375 |
| 第4計算期間末 (2017年11月30日) | 630,238,913 | 630,238,913 | 1.4654 | 1.4654 |
| 第5計算期間末 (2018年11月30日) | 607,735,041 | 607,735,041 | 1.4934 | 1.4934 |
| 第6計算期間末 (2019年12月2日) | 623,568,007 | 623,568,007 | 1.6631 | 1.6631 |
| 第7計算期間末 (2020年11月30日) | 559,301,589 | 559,301,589 | 1.4101 | 1.4101 |
| 第8計算期間末 (2021年11月30日) | 766,189,133 | 766,189,133 | 2.0032 | 2.0032 |
| 第9計算期間末 (2022年11月30日) | 782,079,487 | 782,079,487 | 1.9759 | 1.9759 |
| 第10計算期間末 (2023年11月30日) | 816,386,346 | 816,386,346 | 2.0655 | 2.0655 |
| 第11計算期間末 (2024年12月2日) | 818,133,559 | 818,133,559 | 2.6280 | 2.6280 |
| 2024年12月末日 | 754,642,125 | - | 2.5538 | - |
| 2025年1月末日 | 734,305,745 | - | 2.5306 | - |
| 2月末日 | 714,945,994 | - | 2.5013 | - |
| 3月末日 | 690,571,119 | - | 2.4292 | - |
| 4月末日 | 643,280,429 | - | 2.2921 | - |
| 5月末日 | 662,938,148 | - | 2.3882 | - |
| 6月末日 | 653,804,328 | - | 2.4011 | - |
| 7月末日 | 668,054,662 | - | 2.4973 | - |
| 8月末日 | 663,184,405 | - | 2.5113 | - |
| 9月末日 | 667,129,837 | - | 2.5560 | - |
| 10月末日 | 671,151,393 | - | 2.6220 | - |
| 11月末日 | 683,944,902 | - | 2.7052 | - |
| 第12計算期間末 (2025年12月1日) | 682,624,450 | 682,624,450 | 2.7000 | 2.7000 |
| 12月末日 | 663,757,405 | - | 2.6875 | - |
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