半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/12/01-2023/11/30)
- 【提出】
- 2023/08/24 10:34
- 【資料】
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- 【項目】
- 18項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2014年12月1日) | 235,475,202 | 235,475,202 | 1.3798 | 1.3798 |
| 第2計算期間末 (2015年11月30日) | 496,318,651 | 496,318,651 | 1.4345 | 1.4345 |
| 第3計算期間末 (2016年11月30日) | 573,542,414 | 573,542,414 | 1.3375 | 1.3375 |
| 第4計算期間末 (2017年11月30日) | 630,238,913 | 630,238,913 | 1.4654 | 1.4654 |
| 第5計算期間末 (2018年11月30日) | 607,735,041 | 607,735,041 | 1.4934 | 1.4934 |
| 第6計算期間末 (2019年12月2日) | 623,568,007 | 623,568,007 | 1.6631 | 1.6631 |
| 第7計算期間末 (2020年11月30日) | 559,301,589 | 559,301,589 | 1.4101 | 1.4101 |
| 第8計算期間末 (2021年11月30日) | 766,189,133 | 766,189,133 | 2.0032 | 2.0032 |
| 2022年5月末日 | 815,500,183 | - | 2.0859 | - |
| 6月末日 | 799,173,735 | - | 2.0320 | - |
| 7月末日 | 843,948,108 | - | 2.1413 | - |
| 8月末日 | 816,662,842 | - | 2.0930 | - |
| 9月末日 | 728,860,637 | - | 1.8592 | - |
| 10月末日 | 798,039,230 | - | 2.0227 | - |
| 第9計算期間末 (2022年11月30日) | 782,079,487 | 782,079,487 | 1.9759 | 1.9759 |
| 12月末日 | 736,664,113 | - | 1.8516 | - |
| 2023年1月末日 | 791,476,558 | - | 1.9754 | - |
| 2月末日 | 799,548,379 | - | 1.9930 | - |
| 3月末日 | 748,516,088 | - | 1.8556 | - |
| 4月末日 | 764,900,523 | - | 1.8982 | - |
| 5月末日 | 776,379,120 | - | 1.9237 | - |
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