有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年11月18日-平成26年12月1日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 平成25年12月末日 | 1,015,333 | - | 1.0153 | - |
| 平成26年1月末日 | 33,728,347 | - | 1.0094 | - |
| 2月末日 | 52,842,910 | - | 1.0469 | - |
| 3月末日 | 63,467,076 | - | 1.0613 | - |
| 4月末日 | 80,188,978 | - | 1.0997 | - |
| 5月末日 | 95,050,603 | - | 1.1147 | - |
| 6月末日 | 115,957,988 | - | 1.1312 | - |
| 7月末日 | 141,254,646 | - | 1.1589 | - |
| 8月末日 | 157,333,818 | - | 1.1777 | - |
| 9月末日 | 167,924,979 | - | 1.1698 | - |
| 10月末日 | 191,876,732 | - | 1.2396 | - |
| 11月末日 | 233,983,758 | - | 1.3711 | - |
| 第1計算期間末 (平成26年12月1日) | 235,475,202 | 235,475,202 | 1.3798 | 1.3798 |
| 12月末日 | 289,222,210 | - | 1.4322 | - |
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