半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年12月1日-令和3年11月30日)
- 【提出】
- 2021/08/24 10:18
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- 【項目】
- 17項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2014年12月1日) | 235,475,202 | 235,475,202 | 1.3798 | 1.3798 |
| 第2計算期間末 (2015年11月30日) | 496,318,651 | 496,318,651 | 1.4345 | 1.4345 |
| 第3計算期間末 (2016年11月30日) | 573,542,414 | 573,542,414 | 1.3375 | 1.3375 |
| 第4計算期間末 (2017年11月30日) | 630,238,913 | 630,238,913 | 1.4654 | 1.4654 |
| 第5計算期間末 (2018年11月30日) | 607,735,041 | 607,735,041 | 1.4934 | 1.4934 |
| 第6計算期間末 (2019年12月2日) | 623,568,007 | 623,568,007 | 1.6631 | 1.6631 |
| 2020年5月末日 | 495,797,413 | - | 1.2758 | - |
| 6月末日 | 505,552,281 | - | 1.2894 | - |
| 7月末日 | 519,538,486 | - | 1.3137 | - |
| 8月末日 | 538,456,397 | - | 1.3538 | - |
| 9月末日 | 519,548,570 | - | 1.2985 | - |
| 10月末日 | 501,510,332 | - | 1.2554 | - |
| 第7計算期間末 (2020年11月30日) | 559,301,589 | 559,301,589 | 1.4101 | 1.4101 |
| 12月末日 | 560,005,534 | - | 1.4243 | - |
| 2021年1月末日 | 575,940,306 | - | 1.4574 | - |
| 2月末日 | 603,811,675 | - | 1.5334 | - |
| 3月末日 | 642,686,825 | - | 1.6466 | - |
| 4月末日 | 672,869,671 | - | 1.7231 | - |
| 5月末日 | 693,564,947 | - | 1.7608 | - |
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