半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年12月1日-令和4年11月30日)
- 【提出】
- 2022/08/24 9:30
- 【資料】
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- 【項目】
- 18項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2014年12月1日) | 235,475,202 | 235,475,202 | 1.3798 | 1.3798 |
| 第2計算期間末 (2015年11月30日) | 496,318,651 | 496,318,651 | 1.4345 | 1.4345 |
| 第3計算期間末 (2016年11月30日) | 573,542,414 | 573,542,414 | 1.3375 | 1.3375 |
| 第4計算期間末 (2017年11月30日) | 630,238,913 | 630,238,913 | 1.4654 | 1.4654 |
| 第5計算期間末 (2018年11月30日) | 607,735,041 | 607,735,041 | 1.4934 | 1.4934 |
| 第6計算期間末 (2019年12月2日) | 623,568,007 | 623,568,007 | 1.6631 | 1.6631 |
| 第7計算期間末 (2020年11月30日) | 559,301,589 | 559,301,589 | 1.4101 | 1.4101 |
| 2021年5月末日 | 693,564,947 | - | 1.7608 | - |
| 6月末日 | 703,760,241 | - | 1.8145 | - |
| 7月末日 | 724,625,929 | - | 1.8597 | - |
| 8月末日 | 739,253,209 | - | 1.8978 | - |
| 9月末日 | 717,228,298 | - | 1.8532 | - |
| 10月末日 | 768,383,542 | - | 2.0137 | - |
| 第8計算期間末 (2021年11月30日) | 766,189,133 | 766,189,133 | 2.0032 | 2.0032 |
| 12月末日 | 817,334,145 | - | 2.1342 | - |
| 2022年1月末日 | 770,440,022 | - | 1.9805 | - |
| 2月末日 | 775,914,523 | - | 1.9792 | - |
| 3月末日 | 874,621,011 | - | 2.2238 | - |
| 4月末日 | 874,630,385 | - | 2.2582 | - |
| 5月末日 | 815,500,183 | - | 2.0859 | - |
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