有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年12月1日-令和1年12月2日)
- 【提出】
- 2020/02/21 9:53
- 【資料】
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- 【項目】
- 48項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2014年12月1日) | 235,475,202 | 235,475,202 | 1.3798 | 1.3798 |
| 第2計算期間末 (2015年11月30日) | 496,318,651 | 496,318,651 | 1.4345 | 1.4345 |
| 第3計算期間末 (2016年11月30日) | 573,542,414 | 573,542,414 | 1.3375 | 1.3375 |
| 第4計算期間末 (2017年11月30日) | 630,238,913 | 630,238,913 | 1.4654 | 1.4654 |
| 第5計算期間末 (2018年11月30日) | 607,735,041 | 607,735,041 | 1.4934 | 1.4934 |
| 2018年12月末日 | 540,073,691 | - | 1.3606 | - |
| 2019年1月末日 | 595,954,949 | - | 1.4869 | - |
| 2月末日 | 602,720,098 | - | 1.5216 | - |
| 3月末日 | 613,461,252 | - | 1.5769 | - |
| 4月末日 | 597,410,061 | - | 1.5712 | - |
| 5月末日 | 583,592,405 | - | 1.5265 | - |
| 6月末日 | 588,578,420 | - | 1.5301 | - |
| 7月末日 | 605,279,107 | - | 1.5675 | - |
| 8月末日 | 607,728,508 | - | 1.5555 | - |
| 9月末日 | 625,163,329 | - | 1.6197 | - |
| 10月末日 | 631,645,475 | - | 1.6737 | - |
| 11月末日 | 625,384,937 | - | 1.6680 | - |
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