UBS日本株式リスク・コントロール・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年12月19日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 833,938,917 |
| 親投資信託受益証券 | 96,907,016,001 |
| 未収入金 | 2,130,000,000 |
| 未収利息 | 228 |
| 流動資産計 | 99,870,955,146 |
| 資産の部合計 | 99,870,955,146 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 1,176,610,922 |
| 未払受託者報酬 | 28,068,804 |
| 未払委託者報酬 | 926,270,590 |
| その他未払費用 | 932,589 |
| 流動負債計 | 2,131,882,905 |
| 負債の部合計 | 2,131,882,905 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 99,698,777,394 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,959,705,153 |
| （分配準備積立金） | － |
| 元本等合計 | 97,739,072,241 |
| 純資産の部合計 | 97,739,072,241 |
| 負債・純資産合計 | 99,870,955,146 |
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