UBS日本株式リスク・コントロール・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年3月18日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年12月20日-平成27年12月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年12月19日 | 2015年12月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 833,938,917 | 111,439,942 |
| 親投資信託受益証券 | 96,907,016,001 | 21,686,420,561 |
| 未収入金 | 2,130,000,000 | 760,000,000 |
| 未収利息 | 228 | 30 |
| 流動資産計 | 99,870,955,146 | 22,557,860,533 |
| 資産の部合計 | 99,870,955,146 | 22,557,860,533 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,176,610,922 | 401,267,727 |
| 未払受託者報酬 | 28,068,804 | 7,846,474 |
| 未払委託者報酬 | 926,270,590 | 258,933,663 |
| その他未払費用 | 932,589 | 1,178,964 |
| 流動負債計 | 2,131,882,905 | 669,226,828 |
| 負債の部合計 | 2,131,882,905 | 669,226,828 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 99,698,777,394 | 23,330,000,854 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,959,705,153 | -1,441,367,149 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 97,739,072,241 | 21,888,633,705 |
| 純資産の部合計 | 97,739,072,241 | 21,888,633,705 |
| 負債・純資産合計 | 99,870,955,146 | 22,557,860,533 |
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