UBS日本株式リスク・コントロール・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年12月21日 | 2016年12月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 111,439,942 | 90,956,327 |
| 親投資信託受益証券 | 21,686,420,561 | 13,684,701,771 |
| 未収入金 | 760,000,000 | 340,000,000 |
| 未収利息 | 30 | － |
| 流動資産計 | 22,557,860,533 | 14,115,658,098 |
| 資産の部合計 | 22,557,860,533 | 14,115,658,098 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 401,267,727 | 158,904,347 |
| 未払受託者報酬 | 7,846,474 | 3,830,981 |
| 未払委託者報酬 | 258,933,663 | 126,422,089 |
| 未払利息 | － | 234 |
| その他未払費用 | 1,178,964 | 1,291,113 |
| 流動負債計 | 669,226,828 | 290,448,764 |
| 負債の部合計 | 669,226,828 | 290,448,764 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 23,330,000,854 | 14,497,956,144 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,441,367,149 | -672,746,810 |
| （分配準備積立金） | － | 84,986,375 |
| 元本等合計 | 21,888,633,705 | 13,825,209,334 |
| 純資産の部合計 | 21,888,633,705 | 13,825,209,334 |
| 負債・純資産合計 | 22,557,860,533 | 14,115,658,098 |
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