UBS日本株式リスク・コントロール・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年6月19日 | 2015年6月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 833,938,917 | 325,626,985 |
| 親投資信託受益証券 | 96,907,016,001 | 38,942,182,844 |
| 未収入金 | 2,130,000,000 | 1,267,000,000 |
| 未収利息 | 228 | 89 |
| 流動資産計 | 99,870,955,146 | 40,534,809,918 |
| 資産の部合計 | 99,870,955,146 | 40,534,809,918 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,176,610,922 | 588,789,426 |
| 未払受託者報酬 | 28,068,804 | 17,555,457 |
| 未払委託者報酬 | 926,270,590 | 579,330,060 |
| その他未払費用 | 932,589 | 995,731 |
| 流動負債計 | 2,131,882,905 | 1,186,670,674 |
| 負債の部合計 | 2,131,882,905 | 1,186,670,674 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 99,698,777,394 | 38,821,740,625 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,959,705,153 | 526,398,619 |
| 元本等合計 | 97,739,072,241 | 39,348,139,244 |
| 純資産の部合計 | 97,739,072,241 | 39,348,139,244 |
| 負債・純資産合計 | 99,870,955,146 | 40,534,809,918 |
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