UBS日本株式リスク・コントロール・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年9月20日 9:02
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年12月22日-平成28年12月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年6月19日 | 2016年6月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 111,439,942 | 79,181,794 |
| 親投資信託受益証券 | 21,686,420,561 | 15,871,698,857 |
| 未収入金 | 760,000,000 | 260,000,000 |
| 未収利息 | 30 | － |
| 流動資産計 | 22,557,860,533 | 16,210,880,651 |
| 資産の部合計 | 22,557,860,533 | 16,210,880,651 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 401,267,727 | 52,125,892 |
| 未払受託者報酬 | 7,846,474 | 4,962,053 |
| 未払委託者報酬 | 258,933,663 | 163,747,560 |
| 未払利息 | － | 206 |
| その他未払費用 | 1,178,964 | 1,238,475 |
| 流動負債計 | 669,226,828 | 222,074,186 |
| 負債の部合計 | 669,226,828 | 222,074,186 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 23,330,000,854 | 19,026,524,378 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,441,367,149 | -3,037,717,913 |
| 元本等合計 | 21,888,633,705 | 15,988,806,465 |
| 純資産の部合計 | 21,888,633,705 | 15,988,806,465 |
| 負債・純資産合計 | 22,557,860,533 | 16,210,880,651 |
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