UBS日本株式リスク・コントロール・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年9月15日 9:24
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年12月20日-平成29年6月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年6月21日 | 2017年6月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 90,956,327 | 101,674,286 |
| 親投資信託受益証券 | 13,684,701,771 | 10,731,459,420 |
| 未収入金 | 340,000,000 | 151,000,000 |
| 流動資産計 | 14,115,658,098 | 10,984,133,706 |
| 資産の部合計 | 14,115,658,098 | 10,984,133,706 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 158,904,347 | 39,895,147 |
| 未払受託者報酬 | 3,830,981 | 3,260,898 |
| 未払委託者報酬 | 126,422,089 | 107,609,559 |
| 未払利息 | 234 | 261 |
| その他未払費用 | 1,291,113 | 1,048,040 |
| 流動負債計 | 290,448,764 | 151,813,905 |
| 負債の部合計 | 290,448,764 | 151,813,905 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 14,497,956,144 | 10,628,943,145 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -672,746,810 | 203,376,656 |
| （分配準備積立金） | 84,986,375 | 65,742,682 |
| 元本等合計 | 13,825,209,334 | 10,832,319,801 |
| 純資産の部合計 | 13,825,209,334 | 10,832,319,801 |
| 負債・純資産合計 | 14,115,658,098 | 10,984,133,706 |
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