剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2016年12月20日至 2017年12月19日	当期自 2017年12月20日至 2018年12月19日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	465,485,534	△23,646,820
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△672,746,810	1,168,814,701
剰余金増加額又は欠損金減少額	353,958,518	240,525
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	353,958,518	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	240,525
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,116,437	251,889,675
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	251,889,675
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,116,437	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,168,814,701	△153,810,810

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#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中 間 貸 借 対 照 表

期別		当中間会計期間末
		(2018年6月30日)

期別		当中間会計期間末
		(2018年6月30日)
資本金			2,200,000
利益剰余金			1,749,051
利益準備金		550,000
その他利益剰余金		1,199,051
繰越利益剰余金		1,199,051
評価・換算差額等			0

(2)中 間 損 益 計 算 書

期別		当中間会計期間
		(自 2018年1月 1日至 2018年6月30日)

(3)中間株主資本等変動計算書

2019/03/19 9:04

#3 注記表（連結）

2019/03/19 9:04

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2017年12月19日現在	2018年12月19日現在
元本	6,455,662,646	4,943,393,281
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,591,503,863	270,773,140

注記表

2019/03/19 9:04