UBS日本株式リスク・コントロール・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年12月19日 | 2019年6月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 53,855,496 | 50,838,759 |
| 親投資信託受益証券 | 5,214,291,232 | 5,085,670,313 |
| 未収入金 | 80,000,000 | 54,000,000 |
| 流動資産計 | 5,348,146,728 | 5,190,509,072 |
| 資産の部合計 | 5,348,146,728 | 5,190,509,072 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 8,009,056 | 5,850,410 |
| 未払受託者報酬 | 1,679,819 | 1,441,327 |
| 未払委託者報酬 | 55,433,853 | 47,563,679 |
| 未払利息 | 151 | 143 |
| その他未払費用 | 1,061,435 | 1,000,324 |
| 流動負債計 | 66,184,314 | 55,855,883 |
| 負債の部合計 | 66,184,314 | 55,855,883 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,435,773,224 | 4,970,291,062 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -153,810,810 | 164,362,127 |
| （分配準備積立金） | 991,029,973 | 900,013,613 |
| 元本等合計 | 5,281,962,414 | 5,134,653,189 |
| 純資産の部合計 | 5,281,962,414 | 5,134,653,189 |
| 負債・純資産合計 | 5,348,146,728 | 5,190,509,072 |
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