UBS日本株式リスク・コントロール・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年9月18日 9:14
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年12月20日-令和2年12月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年12月19日 | 2020年6月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 49,265,062 | 41,513,654 |
| 親投資信託受益証券 | 4,833,757,387 | 4,270,303,047 |
| 未収入金 | 106,000,000 | 47,000,000 |
| 流動資産計 | 4,989,022,449 | 4,358,816,701 |
| 資産の部合計 | 4,989,022,449 | 4,358,816,701 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 58,642,938 | 6,667,424 |
| 未払受託者報酬 | 1,365,794 | 1,204,119 |
| 未払委託者報酬 | 45,071,005 | 39,735,799 |
| 未払利息 | 139 | 117 |
| その他未払費用 | 1,024,102 | 970,694 |
| 流動負債計 | 106,103,978 | 48,578,153 |
| 負債の部合計 | 106,103,978 | 48,578,153 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,179,104,573 | 3,655,275,039 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 703,813,898 | 654,963,509 |
| （分配準備積立金） | 837,826,970 | 734,131,684 |
| 元本等合計 | 4,882,918,471 | 4,310,238,548 |
| 純資産の部合計 | 4,882,918,471 | 4,310,238,548 |
| 負債・純資産合計 | 4,989,022,449 | 4,358,816,701 |
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