UBS日本株式リスク・コントロール・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年9月21日 9:19
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年12月22日-令和3年12月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年12月21日 | 2021年6月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 42,292,887 | 42,670,887 |
| 親投資信託受益証券 | 4,165,131,174 | 3,979,213,491 |
| 未収入金 | 104,000,000 | 39,000,000 |
| 流動資産計 | 4,311,424,061 | 4,060,884,378 |
| 資産の部合計 | 4,311,424,061 | 4,060,884,378 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 63,235,112 | 29,729 |
| 未払受託者報酬 | 1,180,047 | 1,156,002 |
| 未払委託者報酬 | 38,941,498 | 38,148,046 |
| 未払利息 | 119 | 120 |
| その他未払費用 | 931,876 | 1,002,312 |
| 流動負債計 | 104,288,652 | 40,336,209 |
| 負債の部合計 | 104,288,652 | 40,336,209 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,068,625,615 | 2,941,077,691 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,138,509,794 | 1,079,470,478 |
| （分配準備積立金） | 1,164,362,990 | 1,080,417,040 |
| 元本等合計 | 4,207,135,409 | 4,020,548,169 |
| 純資産の部合計 | 4,207,135,409 | 4,020,548,169 |
| 負債・純資産合計 | 4,311,424,061 | 4,060,884,378 |
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