UBS日本株式リスク・コントロール・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年9月20日 9:29
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年12月21日-令和4年12月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年12月20日 | 2022年6月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 40,073,334 | 34,279,177 |
| 親投資信託受益証券 | 3,876,538,540 | 3,324,311,534 |
| 未収入金 | 60,000,000 | 47,000,000 |
| 流動資産計 | 3,976,611,874 | 3,405,590,711 |
| 資産の部合計 | 3,976,611,874 | 3,405,590,711 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 19,955,297 | 12,184,237 |
| 未払受託者報酬 | 1,135,211 | 1,012,587 |
| 未払委託者報酬 | 37,461,765 | 33,415,442 |
| 未払利息 | 113 | 96 |
| その他未払費用 | 1,077,274 | 1,081,630 |
| 流動負債計 | 59,629,660 | 47,693,992 |
| 負債の部合計 | 59,629,660 | 47,693,992 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,841,864,979 | 2,750,108,158 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,075,117,235 | 607,788,561 |
| （分配準備積立金） | 1,025,675,497 | 986,931,836 |
| 元本等合計 | 3,916,982,214 | 3,357,896,719 |
| 純資産の部合計 | 3,916,982,214 | 3,357,896,719 |
| 負債・純資産合計 | 3,976,611,874 | 3,405,590,711 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
