UBS日本株式リスク・コントロール・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年9月19日 9:23
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/12/20-2023/12/19)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年12月19日 | 2023年6月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 32,647,952 | 33,689,094 |
| 親投資信託受益証券 | 3,218,010,820 | 3,403,101,094 |
| 未収入金 | 33,000,000 | 33,000,000 |
| 流動資産計 | 3,283,658,772 | 3,469,790,188 |
| 資産の部合計 | 3,283,658,772 | 3,469,790,188 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,493,925 | 1,346,458 |
| 未払受託者報酬 | 921,471 | 886,479 |
| 未払委託者報酬 | 30,408,535 | 29,253,706 |
| 未払利息 | 92 | 96 |
| その他未払費用 | 1,071,730 | 1,116,287 |
| 流動負債計 | 33,895,753 | 32,603,026 |
| 負債の部合計 | 33,895,753 | 32,603,026 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,692,737,284 | 2,407,194,649 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 557,025,735 | 1,029,992,513 |
| （分配準備積立金） | 951,376,205 | 849,051,804 |
| 元本等合計 | 3,249,763,019 | 3,437,187,162 |
| 純資産の部合計 | 3,249,763,019 | 3,437,187,162 |
| 負債・純資産合計 | 3,283,658,772 | 3,469,790,188 |
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