UBS日本株式リスク・コントロール・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年9月19日 9:07
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/12/20-2024/12/19)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年12月19日 | 2024年6月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 31,538,278 | 33,406,086 |
| 親投資信託受益証券 | 3,165,961,533 | 3,290,676,866 |
| 未収入金 | 33,000,000 | 33,000,000 |
| 未収利息 | － | 9 |
| 流動資産計 | 3,230,499,811 | 3,357,082,961 |
| 資産の部合計 | 3,230,499,811 | 3,357,082,961 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 721,774 | 236 |
| 未払受託者報酬 | 917,438 | 942,109 |
| 未払委託者報酬 | 30,275,437 | 31,089,314 |
| 未払利息 | 92 | － |
| その他未払費用 | 978,582 | 1,025,271 |
| 流動負債計 | 32,893,323 | 33,056,930 |
| 負債の部合計 | 32,893,323 | 33,056,930 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,205,917,475 | 2,015,945,536 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 991,689,013 | 1,308,080,495 |
| （分配準備積立金） | 938,625,080 | 857,988,752 |
| 元本等合計 | 3,197,606,488 | 3,324,026,031 |
| 純資産の部合計 | 3,197,606,488 | 3,324,026,031 |
| 負債・純資産合計 | 3,230,499,811 | 3,357,082,961 |
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