剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2018年12月20日至 2019年12月19日	当期自 2019年12月20日至 2020年12月21日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	135,383,810	53,145,549
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△153,810,810	703,813,898
剰余金増加額又は欠損金減少額	41,059,868	14,272,688
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	38,115,416	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,944,452	14,272,688
剰余金減少額又は欠損金増加額	-	193,797,167
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	193,797,167
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	703,813,898	1,138,509,794

2021/03/19 9:23

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中 間 貸 借 対 照 表

期別		当中間会計期間末
		(2020年6月30日)

期別		当中間会計期間末
		(2020年6月30日)
資本金			2,200,000
利益剰余金			2,307,789
利益準備金		550,000
その他利益剰余金		1,757,789
繰越利益剰余金		1,757,789
純資産合計			4,507,789

(2)中 間 損 益 計 算 書

期別		当中間会計期間
		自 2020年1月 1日
		至 2020年6月30日

(3)中間株主資本等変動計算書

2021/03/19 9:23

#3 注記表（連結）

2021/03/19 9:23

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2019年12月19日現在	2020年12月21日現在
元本	3,739,850,977	2,695,877,783
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,093,905,373	1,469,165,654

注記表

2021/03/19 9:23