UBS日本株式リスク・コントロール・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年3月17日 9:31
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2021/12/21-2022/12/19)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年12月20日 | 2022年12月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 40,073,334 | 32,647,952 |
| 親投資信託受益証券 | 3,876,538,540 | 3,218,010,820 |
| 未収入金 | 60,000,000 | 33,000,000 |
| 流動資産計 | 3,976,611,874 | 3,283,658,772 |
| 資産の部合計 | 3,976,611,874 | 3,283,658,772 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 19,955,297 | 1,493,925 |
| 未払受託者報酬 | 1,135,211 | 921,471 |
| 未払委託者報酬 | 37,461,765 | 30,408,535 |
| 未払利息 | 113 | 92 |
| その他未払費用 | 1,077,274 | 1,071,730 |
| 流動負債計 | 59,629,660 | 33,895,753 |
| 負債の部合計 | 59,629,660 | 33,895,753 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,841,864,979 | 2,692,737,284 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,075,117,235 | 557,025,735 |
| （分配準備積立金） | 1,025,675,497 | 951,376,205 |
| 元本等合計 | 3,916,982,214 | 3,249,763,019 |
| 純資産の部合計 | 3,916,982,214 | 3,249,763,019 |
| 負債・純資産合計 | 3,976,611,874 | 3,283,658,772 |
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