UBS日本株式リスク・コントロール・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年12月19日 | 2023年12月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 32,647,952 | 31,538,278 |
| 親投資信託受益証券 | 3,218,010,820 | 3,165,961,533 |
| 未収入金 | 33,000,000 | 33,000,000 |
| 流動資産計 | 3,283,658,772 | 3,230,499,811 |
| 資産の部合計 | 3,283,658,772 | 3,230,499,811 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,493,925 | 721,774 |
| 未払受託者報酬 | 921,471 | 917,438 |
| 未払委託者報酬 | 30,408,535 | 30,275,437 |
| 未払利息 | 92 | 92 |
| その他未払費用 | 1,071,730 | 978,582 |
| 流動負債計 | 33,895,753 | 32,893,323 |
| 負債の部合計 | 33,895,753 | 32,893,323 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,692,737,284 | 2,205,917,475 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 557,025,735 | 991,689,013 |
| （分配準備積立金） | 951,376,205 | 938,625,080 |
| 元本等合計 | 3,249,763,019 | 3,197,606,488 |
| 純資産の部合計 | 3,249,763,019 | 3,197,606,488 |
| 負債・純資産合計 | 3,283,658,772 | 3,230,499,811 |
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