剰余金又は欠損金（△）、投資信託
個別
- 2022年12月19日
- 5億5702万
- 2023年12月19日 +78.03%
- 9億9168万
個別
- 2021年12月20日
- 10億7511万
- 2022年12月19日 -48.19%
- 5億5702万
- 2023年12月19日 +78.03%
- 9億9168万
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2024/03/19 9:19
前期自 2021年12月21日至 2022年12月19日 当期自 2022年12月20日至 2023年12月19日 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) △23,392,161 67,299,073 期首剰余金又は期首欠損金(△) 1,075,117,235 557,025,735 剰余金増加額又は欠損金減少額 16,599,994 2,970,938 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 16,599,994 2,970,938 剰余金減少額又は欠損金増加額 78,608,365 101,497,244 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 78,608,365 101,497,244 分配金 - - 期末剰余金又は期末欠損金(△) 557,025,735 991,689,013 - #2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- (1)中 間 貸 借 対 照 表2024/03/19 9:19
期別 当中間会計期間末 (2023年6月30日)
(2)中 間 損 益 計 算 書期別 当中間会計期間末 (2023年6月30日) 資本金 2,200,000 利益剰余金 792,690 利益準備金 550,000 その他利益剰余金 242,690 繰越利益剰余金 242,690 純資産合計 2,992,690
(3)中間株主資本等変動計算書期別 当中間会計期間 自 2023年1月 1日 至 2023年6月30日 - #3 注記表（連結）
- 2024/03/19 9:19
- #4 （参考）マザーファンド、財務諸表
- 貸借対照表2024/03/19 9:19
注記表2022年12月19日現在 2023年12月19日現在 元本 2,279,367,347 1,831,199,915 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 938,598,825 1,334,693,592
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
