剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2023年12月20日至 2024年12月19日	当期自 2024年12月20日至 2025年12月19日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	47,611,284	16,182,388
期首剰余金又は期首欠損金(△)	991,689,013	1,082,443,114
剰余金増加額又は欠損金減少額	2,888,618	13,362,106
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,888,618	13,362,106
剰余金減少額又は欠損金増加額	148,381,782	167,995,357
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	148,381,782	167,995,357
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,082,443,114	1,277,724,320

2026/03/19 9:09

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中 間 貸 借 対 照 表

期別		当中間会計期間末
		(2025年6月30日)

期別		当中間会計期間末
		(2025年6月30日)
資本金			2,200,000
利益剰余金			638,955
利益準備金		550,000
その他利益剰余金		88,955
繰越利益剰余金		88,955
純資産合計			2,838,955

(2)中 間 損 益 計 算 書

期別		当中間会計期間
		自 2025年1月 1日
		至 2025年6月30日

(3)中間株主資本等変動計算書

2026/03/19 9:09

#3 注記表（連結）

2026/03/19 9:09

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2024年12月19日現在	2025年12月19日現在
元本	1,529,873,366	1,283,688,039
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,401,883,714	1,572,850,483

注記表

2026/03/19 9:09