SMTダウ・ジョーンズインデックス・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年1月20日 10:57
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年4月21日-平成27年10月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年4月20日 | 2015年10月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 14,104,706 | 8,644,770 |
| 親投資信託受益証券 | 1,894,981,754 | 2,280,298,983 |
| 未収入金 | 64,954,987 | － |
| 未収利息 | 15 | 13 |
| 流動資産計 | 1,974,041,462 | 2,288,943,766 |
| 資産の部合計 | 1,974,041,462 | 2,288,943,766 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 74,730,227 | 3,111,343 |
| 未払受託者報酬 | 513,666 | 656,413 |
| 未払委託者報酬 | 3,766,795 | 4,813,569 |
| その他未払費用 | 42,740 | 54,637 |
| 流動負債計 | 79,053,428 | 8,635,962 |
| 負債の部合計 | 79,053,428 | 8,635,962 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,388,530,013 | 1,704,701,187 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 506,458,021 | 575,606,617 |
| （分配準備積立金） | 115,771,757 | 90,613,172 |
| 元本等合計 | 1,894,988,034 | 2,280,307,804 |
| 純資産の部合計 | 1,894,988,034 | 2,280,307,804 |
| 負債・純資産合計 | 1,974,041,462 | 2,288,943,766 |
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