当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)」並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)」に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2026/07/17 9:22

#10 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
投資信託及び投資法人に関する法律に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに金融商品取引法に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また、金融商品取引法に定める投資助言業務等の関連する業務を行っています。

2026/07/17 9:22

#11 保管（連結）

【保管】
該当事項はありません。2026/07/17 9:22

#12 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
信託報酬等の額及び支弁の方法

2026/07/17 9:22

#13 信託期間（連結）

【信託期間】
無期限とします。(2013年11月19日設定)
ただし、下記「(5)その他 <投資信託契約の終了(償還)と手続き>」の事項に該当する場合は、この投資信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。2026/07/17 9:22

#14 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

受益証券の不発行
委託会社は、当ファンドの受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り消された場合又は当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、振替受益権を表示する受益証券を発行しません。2026/07/17 9:22

#15 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

	期間	1万口当たりの分配金(円)
第6期計算期間	2016年 4月21日～2016年10月20日	0
第7期計算期間	2016年10月21日～2017年 4月20日	0
第8期計算期間	2017年 4月21日～2017年10月20日	0
第9期計算期間	2017年10月21日～2018年 4月20日	0
第10期計算期間	2018年 4月21日～2018年10月22日	0
第11期計算期間	2018年10月23日～2019年 4月22日	0
第12期計算期間	2019年 4月23日～2019年10月21日	0
第13期計算期間	2019年10月22日～2020年 4月20日	0
第14期計算期間	2020年 4月21日～2020年10月20日	0
第15期計算期間	2020年10月21日～2021年 4月20日	0
第16期計算期間	2021年 4月21日～2021年10月20日	0
第17期計算期間	2021年10月21日～2022年 4月20日	0
第18期計算期間	2022年 4月21日～2022年10月20日	0
第19期計算期間	2022年10月21日～2023年 4月20日	0
第20期計算期間	2023年 4月21日～2023年10月20日	0
第21期計算期間	2023年10月21日～2024年 4月22日	0
第22期計算期間	2024年 4月23日～2024年10月21日	0
第23期計算期間	2024年10月22日～2025年 4月21日	0
第24期計算期間	2025年 4月22日～2025年10月20日	0
第25期計算期間	2025年10月21日～2026年 4月20日	0

e border="0">期間1万口当たりの分配金(円)第6期計算期間2016年 4月21日～2016年10月20日0第7期計算期間2016年10月21日～2017年 4月20日0第8期計算期間2017年 4月21日～2017年10月20日0第9期計算期間2017年10月21日～2018年 4月20日0第10期計算期間2018年 4月21日～2018年10月22日0第11期計算期間2018年10月23日～2019年 4月22日0第12期計算期間2019年 4月23日～2019年10月21日0第13期計算期間2019年10月22日～2020年 4月20日0第14期計算期間2020年 4月21日～2020年10月20日0第15期計算期間2020年10月21日～2021年 4月20日0第16期計算期間2021年 4月21日～2021年10月20日0第17期計算期間2021年10月21日～2022年 4月20日0第18期計算期間2022年 4月21日～2022年10月20日0第19期計算期間2022年10月21日～2023年 4月20日0第20期計算期間2023年 4月21日～2023年10月20日0第21期計算期間2023年10月21日～2024年 4月22日0第22期計算期間2024年 4月23日～2024年10月21日0第23期計算期間2024年10月22日～2025年 4月21日0第24期計算期間2025年 4月22日～2025年10月20日0第25期計算期間2025年10月21日～2026年 4月20日0

2026/07/17 9:22

#16 分配方針（連結）

【分配方針】
・年2回、毎決算時に委託会社が基準価額水準、市況動向などを勘案して分配金額を決定します。ただし、分配を行わないことがあります。
・分配対象額は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益及び売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。
・留保益の運用については、特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行います。
※将来の分配金の支払い及びその金額について保証するものではありません。2026/07/17 9:22

#17 利害関係人との取引制限（連結）

自己又はその役員との取引
自己又はその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2026/07/17 9:22

#18 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
2026年 1月20日	有価証券届出書
2026年 1月20日	有価証券報告書

2026/07/17 9:22

#19 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

	期間	収益率(%)
第6期計算期間	2016年 4月21日～2016年10月20日	△3.4
第7期計算期間	2016年10月21日～2017年 4月20日	19.1
第8期計算期間	2017年 4月21日～2017年10月20日	18.5
第9期計算期間	2017年10月21日～2018年 4月20日	2.3
第10期計算期間	2018年 4月21日～2018年10月22日	8.9
第11期計算期間	2018年10月23日～2019年 4月22日	4.7
第12期計算期間	2019年 4月23日～2019年10月21日	△1.5
第13期計算期間	2019年10月22日～2020年 4月20日	△9.2
第14期計算期間	2020年 4月21日～2020年10月20日	14.7
第15期計算期間	2020年10月21日～2021年 4月20日	24.7
第16期計算期間	2021年 4月21日～2021年10月20日	10.9
第17期計算期間	2021年10月21日～2022年 4月20日	11.8
第18期計算期間	2022年 4月21日～2022年10月20日	1.7
第19期計算期間	2022年10月21日～2023年 4月20日	0.9
第20期計算期間	2023年 4月21日～2023年10月20日	10.3
第21期計算期間	2023年10月21日～2024年 4月22日	18.1
第22期計算期間	2024年 4月23日～2024年10月21日	10.6
第23期計算期間	2024年10月22日～2025年 4月21日	△14.1
第24期計算期間	2025年 4月22日～2025年10月20日	26.8
第25期計算期間	2025年10月21日～2026年 4月20日	13.2

e border="0">期間収益率(%)第6期計算期間2016年 4月21日～2016年10月20日△3.4第7期計算期間2016年10月21日～2017年 4月20日19.1第8期計算期間2017年 4月21日～2017年10月20日18.5第9期計算期間2017年10月21日～2018年 4月20日2.3第10期計算期間2018年 4月21日～2018年10月22日8.9第11期計算期間2018年10月23日～2019年 4月22日4.7第12期計算期間2019年 4月23日～2019年10月21日△1.5第13期計算期間2019年10月22日～2020年 4月20日△9.2第14期計算期間2020年 4月21日～2020年10月20日14.7第15期計算期間2020年10月21日～2021年 4月20日24.7第16期計算期間2021年 4月21日～2021年10月20日10.9第17期計算期間2021年10月21日～2022年 4月20日11.8第18期計算期間2022年 4月21日～2022年10月20日1.7第19期計算期間2022年10月21日～2023年 4月20日0.9第20期計算期間2023年 4月21日～2023年10月20日10.3第21期計算期間2023年10月21日～2024年 4月22日18.1第22期計算期間2024年 4月23日～2024年10月21日10.6第23期計算期間2024年10月22日～2025年 4月21日△14.1第24期計算期間2025年 4月22日～2025年10月20日26.8第25期計算期間2025年10月21日～2026年 4月20日13.2

(注1)収益率とは、各計算期間末の基準価額(分配付)から前計算期間末の基準価額(分配落)を控除した額を前計算期間末の基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。

(注2)小数第2位を四捨五入しております。

e border="0">(注1)収益率とは、各計算期間末の基準価額(分配付)から前計算期間末の基準価額(分配落)を控除した額を前計算期間末の基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。(注2)小数第2位を四捨五入しております。

2026/07/17 9:22

#20 受益者の権利等（連結）

受益者は、委託会社の決定した収益分配金を持分に応じて請求する権利を有します。2026/07/17 9:22

#21 委託会社等の概況（連結）

会社の意思決定機構
会社に取締役(監査等委員である取締役を除く。)を10名以内、監査等委員である取締役を5名以内おきます。取締役は、株主総会において選任され、又は解任されます。ただし、監査等委員である取締役は、それ以外の取締役と区別するものとします。

2026/07/17 9:22

#22 委託会社等の経理状況（連結）

委託者である三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(以下「委託者」という。)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)により作成しております。
なお、財務諸表の金額については、百万円未満の端数を切り捨てて記載しております。2026/07/17 9:22

#23 投資リスク（連結）

株価変動リスク
株価は、発行者の業績、経営・財務状況の変化及びそれらに関する外部評価の変化や国内外の経済情勢等により変動します。株価が下落した場合は、基準価額の下落要因となります。2026/07/17 9:22

#24 投資不動産物件（連結）

【投資不動産物件】
該当事項はありません。2026/07/17 9:22

#25 投資制限（連結）

に掲げる資産への投資等並びに上記I.からO.まで及びQ.からT.までに掲げる取引その他これらに類する行為を行うことができます。
ロ.受託会社は、受託会社がこの信託の受託者としての権限に基づいて信託事務の処理として行うことができる取引その他の行為について、受託会社又は受託会社の利害関係人の計算で行うことができるものとします。なお、受託会社の利害関係人が当該利害関係人の計算で行う場合も同様とします。
ハ.委託会社は、金融商品取引法、投資信託及び投資法人に関する法律並びに関連法令に反しない場合には、信託財産と、委託会社、その取締役、執行役及び委託会社の利害関係人等(金融商品取引法第31条の4に規定する親法人等又は子法人等をいいます。)又は委託会社が運用の指図を行う他の信託財産との間で、前記2026/07/17 9:22

#26 投資対象（連結）

投資の対象とする資産の種類
当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
A.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
1.有価証券
2.デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、後記(5)投資制限<約款に定める投資制限>J.、K.及びL.に定めるものに限ります。)
3.金銭債権(上記1.、2.及び下記4.に掲げるものに該当するものを除きます。)
4.約束手形(上記1.に掲げるものに該当するものを除きます。)
B.次に掲げる特定資産以外の資産
1.為替手形2026/07/17 9:22

#27 投資方針（連結）

基本方針
当ファンドは、中長期的な信託財産の成長を目指して運用を行います。2026/07/17 9:22

#28 投資有価証券の主要銘柄（連結）

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">イ.評価額上位銘柄明細

国/地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額(円)単価	帳簿価額(円)金額	評価額(円)単価	評価額(円)金額	投資比率(%)
日本	親投資信託受益証券	SMTAMダウ・ジョーンズ米国株式マザーファンド	3,415,345,685	14.1069	48,179,940,044	14.5139	49,569,985,737	99.95

e border="0">国/

2026/07/17 9:22

#29 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	49,569,985,737	99.95
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	24,829,789	0.05
合計(純資産総額)		49,594,815,526	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本49,569,985,73799.95現金・預金・その他の資産(負債控除後)―24,829,7890.05合計(純資産総額)49,594,815,526100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2026/07/17 9:22

#30 換金（解約）手数料（連結）

【換金(解約)手数料】
<解約手数料>ありません。
<信託財産留保額>ご解約時には、解約請求受付日の翌営業日の基準価額に0.2%の率を乗じて得た額を信託財産留保額(※)として当該基準価額から控除します。また、当ファンドが保有するマザーファンドの受益証券の解約に伴う信託財産留保額を、当ファンドが負担します。
※「信託財産留保額」とは、償還時まで投資を続ける投資者との公平性の確保やファンド残高の安定的な推移を図るため、信託期間満了前の解約に対し解約者から徴収する一定の金額をいい、投資信託財産に繰り入れられます。2026/07/17 9:22

#31 換金（解約）手続等（連結）

2【換金(解約)手続等】
<一部解約手続>受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行うものとします。委託会社は、一部解約の実行の請求を受け付けた場合には、この投資信託契約の一部を解約します。

2026/07/17 9:22

#32 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第24期自 2025年 4月22日至 2025年10月20日	第25期自 2025年10月21日至 2026年 4月20日
営業収益
受取利息	247,608	400,523
有価証券売買等損益	9,819,974,787	5,917,494,264
営業収益合計	9,820,222,395	5,917,894,787
営業費用
受託者報酬	13,913,193	15,403,526
委託者報酬	102,029,966	112,959,119
その他費用	856,282	868,707
営業費用合計	116,799,441	129,231,352
営業利益又は営業損失(△)	9,703,422,954	5,788,663,435
経常利益又は経常損失(△)	9,703,422,954	5,788,663,435
当期純利益又は当期純損失(△)	9,703,422,954	5,788,663,435
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	571,485,631	322,071,510
期首剰余金又は期首欠損金(△)	27,546,725,941	36,411,804,183
剰余金増加額又は欠損金減少額	2,090,400,293	2,159,659,158
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,090,400,293	2,159,659,158
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,357,259,374	3,743,457,411
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,357,259,374	3,743,457,411
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	36,411,804,183	40,294,597,855

2026/07/17 9:22

#33 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【損益計算書】
(単位:百万円)

(単位:百万円)2026/07/17 9:22

#34 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2024年4月1日至 2025年3月31日)

2026/07/17 9:22

#35 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

注記事項
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法

2026/07/17 9:22

#36 注記表（連結）

(3)【注記表】

2026/07/17 9:22

#37 申込手数料、ファンドの状況（連結）

取得申込受付日の翌営業日の基準価額に、3.3%(税抜 3.0%)(※1)の率を上限として、販売会社が別に定める手数料率を乗じて得た額とします。申込手数料は、商品説明等に係る費用等の対価として、販売会社に支払われます。
※1:「税抜」における「税」とは、消費税及び地方消費税(以下「消費税等」といいます。)をいいます(以下同じ。)。2026/07/17 9:22

#38 申込（販売）手続等（連結）

申込手数料をご覧ください。
<申込代金の支払い>販売会社が定める期日までにお支払いください。

2026/07/17 9:22

#39 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第6期計算期間末	(2016年10月20日)	2,593,049,540	2,593,049,540	12,496	12,496
第7期計算期間末	(2017年 4月20日)	3,643,880,324	3,643,880,324	14,878	14,878
第8期計算期間末	(2017年10月20日)	4,025,114,786	4,025,114,786	17,629	17,629
第9期計算期間末	(2018年 4月20日)	6,861,480,097	6,861,480,097	18,032	18,032
第10期計算期間末	(2018年10月22日)	7,800,487,828	7,800,487,828	19,634	19,634
第11期計算期間末	(2019年 4月22日)	8,154,536,724	8,154,536,724	20,566	20,566
第12期計算期間末	(2019年10月21日)	9,280,444,137	9,280,444,137	20,264	20,264
第13期計算期間末	(2020年 4月20日)	15,259,381,445	15,259,381,445	18,401	18,401
第14期計算期間末	(2020年10月20日)	17,245,677,020	17,245,677,020	21,110	21,110
第15期計算期間末	(2021年 4月20日)	17,019,472,865	17,019,472,865	26,318	26,318
第16期計算期間末	(2021年10月20日)	19,791,361,511	19,791,361,511	29,183	29,183
第17期計算期間末	(2022年 4月20日)	24,728,420,231	24,728,420,231	32,618	32,618
第18期計算期間末	(2022年10月20日)	28,601,769,201	28,601,769,201	33,168	33,168
第19期計算期間末	(2023年 4月20日)	30,479,425,105	30,479,425,105	33,471	33,471
第20期計算期間末	(2023年10月20日)	33,444,826,084	33,444,826,084	36,930	36,930
第21期計算期間末	(2024年 4月22日)	37,767,469,474	37,767,469,474	43,603	43,603
第22期計算期間末	(2024年10月21日)	41,549,150,389	41,549,150,389	48,205	48,205
第23期計算期間末	(2025年 4月21日)	36,319,641,312	36,319,641,312	41,400	41,400
第24期計算期間末	(2025年10月20日)	44,981,529,957	44,981,529,957	52,489	52,489
第25期計算期間末	(2026年 4月20日)	48,446,396,261	48,446,396,261	59,430	59,430
	2025年 5月末日	40,250,610,326	―	45,536	―
	6月末日	42,057,741,331	―	47,631	―
	7月末日	43,556,368,723	―	49,871	―
	8月末日	43,776,755,020	―	50,393	―
	9月末日	44,680,599,036	―	51,885	―
	10月末日	46,707,930,589	―	55,115	―
	11月末日	46,806,029,442	―	55,950	―
	12月末日	47,190,182,355	―	57,212	―
	2026年 1月末日	46,762,240,098	―	56,869	―
	2月末日	47,646,407,053	―	58,207	―
	3月末日	44,622,527,750	―	54,636	―
	4月末日	48,186,709,474	―	59,243	―
	5月末日	49,594,815,526	―	61,107	―

e border="0">純資産総額(円)1万口当たりの純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第6期計算期間末(2016年10月20日)2,593,049,5402,593,049,54012,49612,496第7期計算期間末(2017年 4月20日)3,643,880,3243,643,880,32414,87814,878第8期計算期間末(2017年10月20日)4,025,114,7864,025,114,78617,62917,629第9期計算期間末(2018年 4月20日)6,861,480,0976,861,480,09718,03218,032第10期計算期間末(2018年10月22日)7,800,487,8287,800,487,82819,63419,634第11期計算期間末(2019年 4月22日)8,154,536,7248,154,536,72420,56620,566第12期計算期間末(2019年10月21日)9,280,444,1379,280,444,13720,26420,264第13期計算期間末(2020年 4月20日)15,259,381,44515,259,381,44518,40118,401第14期計算期間末(2020年10月20日)17,245,677,02017,245,677,02021,11021,110第15期計算期間末(2021年 4月20日)17,019,472,86517,019,472,86526,31826,318第16期計算期間末(2021年10月20日)19,791,361,51119,791,361,51129,18329,183第17期計算期間末(2022年 4月20日)24,728,420,23124,728,420,23132,61832,618第18期計算期間末(2022年10月20日)28,601,769,20128,601,769,20133,16833,168第19期計算期間末(2023年 4月20日)30,479,425,10530,479,425,10533,47133,471第20期計算期間末(2023年10月20日)33,444,826,08433,444,826,08436,93036,930第21期計算期間末(2024年 4月22日)37,767,469,47437,767,469,47443,60343,603第22期計算期間末(2024年10月21日)41,549,150,38941,549,150,38948,20548,205第23期計算期間末(2025年 4月21日)36,319,641,31236,319,641,31241,40041,400第24期計算期間末(2025年10月20日)44,981,529,95744,981,529,95752,48952,489第25期計算期間末(2026年 4月20日)48,446,396,26148,446,396,26159,43059,4302025年 5月末日40,250,610,326―45,536―6月末日42,057,741,331―47,631―7月末日43,556,368,723―49,871―8月末日43,776,755,020―50,393―9月末日44,680,599,036―51,885―10月末日46,707,930,589―55,115―11月末日46,806,029,442―55,950―12月末日47,190,182,355―57,212―2026年 1月末日46,762,240,098―56,869―2月末日47,646,407,053―58,207―3月末日44,622,527,750―54,636―4月末日48,186,709,474―59,243―5月末日49,594,815,526―61,107―

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#40 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
e border="0">(2026年 5月29日現在)

Ⅰ 資産総額	49,719,450,543	円
Ⅱ 負債総額	124,635,017	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	49,594,815,526	円
Ⅳ 発行済口数	8,116,062,041	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	6.1107	円
(1万口当たり純資産額)	(61,107	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額49,719,450,543円Ⅱ 負債総額124,635,017円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)49,594,815,526円Ⅳ 発行済口数8,116,062,041口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)6.1107円(1万口当たり純資産額)(61,107円)

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#41 計算期間（連結）

【計算期間】
原則として、毎年4月21日から10月20日まで及び10月21日から翌年4月20日までとします。
ただし、第1計算期間は2013年11月19日から2014年4月21日までとします。
なお、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日のとき、各計算期間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日は、信託期間の終了日とします。2026/07/17 9:22

#42 設定及び解約の実績（連結）

(4)【設定及び解約の実績】

	期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第6期計算期間	2016年 4月21日～2016年10月20日	347,635,663	259,548,735	2,075,066,739
第7期計算期間	2016年10月21日～2017年 4月20日	1,759,901,287	1,385,867,895	2,449,100,131
第8期計算期間	2017年 4月21日～2017年10月20日	1,659,050,434	1,824,950,746	2,283,199,819
第9期計算期間	2017年10月21日～2018年 4月20日	2,690,995,919	1,168,958,163	3,805,237,575
第10期計算期間	2018年 4月21日～2018年10月22日	2,448,521,725	2,280,783,668	3,972,975,632
第11期計算期間	2018年10月23日～2019年 4月22日	1,692,613,207	1,700,468,421	3,965,120,418
第12期計算期間	2019年 4月23日～2019年10月21日	2,131,308,745	1,516,636,300	4,579,792,863
第13期計算期間	2019年10月22日～2020年 4月20日	6,078,837,912	2,365,957,692	8,292,673,083
第14期計算期間	2020年 4月21日～2020年10月20日	4,596,961,621	4,720,295,220	8,169,339,484
第15期計算期間	2020年10月21日～2021年 4月20日	2,853,166,999	4,555,590,076	6,466,916,407
第16期計算期間	2021年 4月21日～2021年10月20日	1,806,318,460	1,491,468,331	6,781,766,536
第17期計算期間	2021年10月21日～2022年 4月20日	2,164,587,752	1,365,243,312	7,581,110,976
第18期計算期間	2022年 4月21日～2022年10月20日	2,491,039,031	1,448,914,133	8,623,235,874
第19期計算期間	2022年10月21日～2023年 4月20日	1,845,963,436	1,362,898,819	9,106,300,491
第20期計算期間	2023年 4月21日～2023年10月20日	1,420,031,176	1,470,081,965	9,056,249,702
第21期計算期間	2023年10月21日～2024年 4月22日	1,113,608,461	1,508,172,344	8,661,685,819
第22期計算期間	2024年 4月23日～2024年10月21日	682,418,565	724,761,354	8,619,343,030
第23期計算期間	2024年10月22日～2025年 4月21日	1,023,614,449	870,042,108	8,772,915,371
第24期計算期間	2025年 4月22日～2025年10月20日	544,583,369	747,772,966	8,569,725,774
第25期計算期間	2025年10月21日～2026年 4月20日	463,407,771	881,335,139	8,151,798,406

e border="0">期間設定口数(口)解約口数(口)発行済み口数(口)第6期計算期間2016年 4月21日～2016年10月20日347,635,663259,548,7352,075,066,739第7期計算期間2016年10月21日～2017年 4月20日1,759,901,2871,385,867,8952,449,100,131第8期計算期間2017年 4月21日～2017年10月20日1,659,050,4341,824,950,7462,283,199,819第9期計算期間2017年10月21日～2018年 4月20日2,690,995,9191,168,958,1633,805,237,575第10期計算期間2018年 4月21日～2018年10月22日2,448,521,7252,280,783,6683,972,975,632第11期計算期間2018年10月23日～2019年 4月22日1,692,613,2071,700,468,4213,965,120,418第12期計算期間2019年 4月23日～2019年10月21日2,131,308,7451,516,636,3004,579,792,863第13期計算期間2019年10月22日～2020年 4月20日6,078,837,9122,365,957,6928,292,673,083第14期計算期間2020年 4月21日～2020年10月20日4,596,961,6214,720,295,2208,169,339,484第15期計算期間2020年10月21日～2021年 4月20日2,853,166,9994,555,590,0766,466,916,407第16期計算期間2021年 4月21日～2021年10月20日1,806,318,4601,491,468,3316,781,766,536第17期計算期間2021年10月21日～2022年 4月20日2,164,587,7521,365,243,3127,581,110,976第18期計算期間2022年 4月21日～2022年10月20日2,491,039,0311,448,914,1338,623,235,874第19期計算期間2022年10月21日～2023年 4月20日1,845,963,4361,362,898,8199,106,300,491第20期計算期間2023年 4月21日～2023年10月20日1,420,031,1761,470,081,9659,056,249,702第21期計算期間2023年10月21日～2024年 4月22日1,113,608,4611,508,172,3448,661,685,819第22期計算期間2024年 4月23日～2024年10月21日682,418,565724,761,3548,619,343,030第23期計算期間2024年10月22日～2025年 4月21日1,023,614,449870,042,1088,772,915,371第24期計算期間2025年 4月22日～2025年10月20日544,583,369747,772,9668,569,725,774第25期計算期間2025年10月21日～2026年 4月20日463,407,771881,335,1398,151,798,406e border="0">(注)当該計算期間中において、本邦外における設定または解約の実績はありません。

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#43 課税上の取扱い（連結）

個人の受益者に対する課税
イ.収益分配金に対する課税

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#44 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

【貸借対照表】
(単位:百万円)

(単位:百万円)2026/07/17 9:22

#45 資産の評価（連結）

【資産の評価】
<基準価額の算出方法>基準価額とは、投資信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券及び借入公社債を除きます。)を法令及び一般社団法人資産運用業協会規則に従って時価評価して得た投資信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。ただし、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。

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#46 運用体制（連結）

【運用体制】
ファンドの運用体制は以下の通りです。記載された体制、委員会等の名称、人員等は、今後変更されることがあります。

委託会社では社内規定を定めて運用に係る組織及びその権限と責任を明示するとともに、運用を行うに当たって遵守すべき基本的な事項を含め、運用とリスク管理を適正に行うことを目的とした運用等に係る業務規則を定めています。
委託会社は、受託会社又は再信託受託会社に対して、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、外部監査法人による内部統制の整備及び運用状況の報告書を再信託受託会社より受け取っております。2026/07/17 9:22

#47 運用状況（連結）