- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2025/10/21-2026/04/20)
| (2026年 5月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 49,719,450,543 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 124,635,017 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 49,594,815,526 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 8,116,062,041 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 6.1107 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (61,107 | 円) |
| (2026年 5月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 49,719,450,543 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 124,635,017 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 49,594,815,526 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 8,116,062,041 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 6.1107 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (61,107 | 円) |
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