- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2022/10/21-2023/04/20)
| (2023年 5月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 30,665,524,370 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 50,056,528 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 30,615,467,842 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 9,040,054,237 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.3866 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (33,866 | 円) |
| (2023年 5月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 30,665,524,370 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 50,056,528 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 30,615,467,842 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 9,040,054,237 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.3866 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (33,866 | 円) |
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