- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2023/04/21-2023/10/20)
| (2023年11月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 34,518,158,021 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 82,490,352 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 34,435,667,669 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 8,945,687,283 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.8494 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (38,494 | 円) |
| (2023年11月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 34,518,158,021 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 82,490,352 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 34,435,667,669 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 8,945,687,283 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.8494 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (38,494 | 円) |
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