- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年4月21日-平成29年10月20日)
| (平成29年11月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 4,570,417,128 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 35,177,303 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,535,239,825 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,498,258,244 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8154 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (18,154 | 円) |
| (平成29年11月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 4,570,417,128 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 35,177,303 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,535,239,825 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,498,258,244 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8154 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (18,154 | 円) |
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