- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年10月21日-平成27年4月20日)
| (平成27年 5月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,871,392,874 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 16,422,782 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,854,970,092 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,280,603,607 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4485 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (14,485 | 円) |
| (平成27年 5月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,871,392,874 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 16,422,782 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,854,970,092 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,280,603,607 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4485 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (14,485 | 円) |
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