- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年10月23日-平成31年4月22日)
| (2019年 5月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 8,108,552,166 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 21,049,765 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,087,502,401 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,237,578,199 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9085 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (19,085 | 円) |
| (2019年 5月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 8,108,552,166 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 21,049,765 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,087,502,401 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,237,578,199 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9085 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (19,085 | 円) |
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