有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2023/10/21-2024/04/22)

【提出】
2024/07/22 9:21
【資料】
PDFをみる
【項目】
53項目

(2024年 5月31日現在)

Ⅰ 資産総額38,342,650,931円
Ⅱ 負債総額64,488,923円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)38,278,162,008円
Ⅳ 発行済口数8,628,321,457口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)4.4363円
(1万口当たり純資産額)(44,363円)

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