有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2025/10/21-2026/04/20)

【提出】: 2026/07/17 9:22
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【項目】: 53項目

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第6期計算期間末	(2016年10月20日)	2,593,049,540	2,593,049,540	12,496	12,496
第7期計算期間末	(2017年 4月20日)	3,643,880,324	3,643,880,324	14,878	14,878
第8期計算期間末	(2017年10月20日)	4,025,114,786	4,025,114,786	17,629	17,629
第9期計算期間末	(2018年 4月20日)	6,861,480,097	6,861,480,097	18,032	18,032
第10期計算期間末	(2018年10月22日)	7,800,487,828	7,800,487,828	19,634	19,634
第11期計算期間末	(2019年 4月22日)	8,154,536,724	8,154,536,724	20,566	20,566
第12期計算期間末	(2019年10月21日)	9,280,444,137	9,280,444,137	20,264	20,264
第13期計算期間末	(2020年 4月20日)	15,259,381,445	15,259,381,445	18,401	18,401
第14期計算期間末	(2020年10月20日)	17,245,677,020	17,245,677,020	21,110	21,110
第15期計算期間末	(2021年 4月20日)	17,019,472,865	17,019,472,865	26,318	26,318
第16期計算期間末	(2021年10月20日)	19,791,361,511	19,791,361,511	29,183	29,183
第17期計算期間末	(2022年 4月20日)	24,728,420,231	24,728,420,231	32,618	32,618
第18期計算期間末	(2022年10月20日)	28,601,769,201	28,601,769,201	33,168	33,168
第19期計算期間末	(2023年 4月20日)	30,479,425,105	30,479,425,105	33,471	33,471
第20期計算期間末	(2023年10月20日)	33,444,826,084	33,444,826,084	36,930	36,930
第21期計算期間末	(2024年 4月22日)	37,767,469,474	37,767,469,474	43,603	43,603
第22期計算期間末	(2024年10月21日)	41,549,150,389	41,549,150,389	48,205	48,205
第23期計算期間末	(2025年 4月21日)	36,319,641,312	36,319,641,312	41,400	41,400
第24期計算期間末	(2025年10月20日)	44,981,529,957	44,981,529,957	52,489	52,489
第25期計算期間末	(2026年 4月20日)	48,446,396,261	48,446,396,261	59,430	59,430
	2025年 5月末日	40,250,610,326	―	45,536	―
	6月末日	42,057,741,331	―	47,631	―
	7月末日	43,556,368,723	―	49,871	―
	8月末日	43,776,755,020	―	50,393	―
	9月末日	44,680,599,036	―	51,885	―
	10月末日	46,707,930,589	―	55,115	―
	11月末日	46,806,029,442	―	55,950	―
	12月末日	47,190,182,355	―	57,212	―
	2026年 1月末日	46,762,240,098	―	56,869	―
	2月末日	47,646,407,053	―	58,207	―
	3月末日	44,622,527,750	―	54,636	―
	4月末日	48,186,709,474	―	59,243	―
	5月末日	49,594,815,526	―	61,107	―

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開示資料

決算