有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年10月21日-平成28年4月20日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (平成26年 4月21日) | 555,293,464 | 555,293,464 | 10,640 | 10,640 |
| 第2期計算期間末 | (平成26年10月20日) | 869,422,999 | 869,422,999 | 11,190 | 11,190 |
| 第3期計算期間末 | (平成27年 4月20日) | 1,894,988,034 | 1,894,988,034 | 13,647 | 13,647 |
| 第4期計算期間末 | (平成27年10月20日) | 2,280,307,804 | 2,280,307,804 | 13,377 | 13,377 |
| 第5期計算期間末 | (平成28年 4月20日) | 2,570,050,800 | 2,570,050,800 | 12,934 | 12,934 |
| 平成27年 5月末日 | 1,854,970,092 | ― | 14,485 | ― | |
| 6月末日 | 1,835,614,508 | ― | 13,926 | ― | |
| 7月末日 | 2,065,755,139 | ― | 14,236 | ― | |
| 8月末日 | 2,203,789,860 | ― | 13,087 | ― | |
| 9月末日 | 2,163,604,726 | ― | 12,500 | ― | |
| 10月末日 | 2,389,206,715 | ― | 13,947 | ― | |
| 11月末日 | 2,342,909,518 | ― | 14,244 | ― | |
| 12月末日 | 2,347,088,275 | ― | 13,943 | ― | |
| 平成28年 1月末日 | 2,350,977,600 | ― | 12,680 | ― | |
| 2月末日 | 2,367,574,281 | ― | 12,384 | ― | |
| 3月末日 | 2,598,725,615 | ― | 13,090 | ― | |
| 4月末日 | 2,569,455,109 | ― | 12,994 | ― | |
| 5月末日 | 2,587,208,092 | ― | 13,051 | ― | |
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