有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年10月21日-平成29年4月20日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (平成26年 4月21日) | 555,293,464 | 555,293,464 | 10,640 | 10,640 |
| 第2期計算期間末 | (平成26年10月20日) | 869,422,999 | 869,422,999 | 11,190 | 11,190 |
| 第3期計算期間末 | (平成27年 4月20日) | 1,894,988,034 | 1,894,988,034 | 13,647 | 13,647 |
| 第4期計算期間末 | (平成27年10月20日) | 2,280,307,804 | 2,280,307,804 | 13,377 | 13,377 |
| 第5期計算期間末 | (平成28年 4月20日) | 2,570,050,800 | 2,570,050,800 | 12,934 | 12,934 |
| 第6期計算期間末 | (平成28年10月20日) | 2,593,049,540 | 2,593,049,540 | 12,496 | 12,496 |
| 第7期計算期間末 | (平成29年 4月20日) | 3,643,880,324 | 3,643,880,324 | 14,878 | 14,878 |
| 平成28年 5月末日 | 2,587,208,092 | ― | 13,051 | ― | |
| 6月末日 | 2,377,699,787 | ― | 12,000 | ― | |
| 7月末日 | 2,559,688,482 | ― | 12,710 | ― | |
| 8月末日 | 2,604,910,002 | ― | 12,600 | ― | |
| 9月末日 | 2,507,401,290 | ― | 12,146 | ― | |
| 10月末日 | 2,627,845,395 | ― | 12,613 | ― | |
| 11月末日 | 2,715,691,571 | ― | 14,287 | ― | |
| 12月末日 | 2,545,434,541 | ― | 15,360 | ― | |
| 平成29年 1月末日 | 2,778,781,155 | ― | 15,129 | ― | |
| 2月末日 | 3,016,926,242 | ― | 15,660 | ― | |
| 3月末日 | 3,763,820,579 | ― | 15,541 | ― | |
| 4月末日 | 3,909,652,659 | ― | 15,614 | ― | |
| 5月末日 | 4,234,697,814 | ― | 15,653 | ― | |
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