有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2022/10/21-2023/04/20)

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【提出】: 2023/07/20 9:20
【資料】: PDFをみる
【項目】: 53項目

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期計算期間末	(2014年 4月21日)	555,293,464	555,293,464	10,640	10,640
第2期計算期間末	(2014年10月20日)	869,422,999	869,422,999	11,190	11,190
第3期計算期間末	(2015年 4月20日)	1,894,988,034	1,894,988,034	13,647	13,647
第4期計算期間末	(2015年10月20日)	2,280,307,804	2,280,307,804	13,377	13,377
第5期計算期間末	(2016年 4月20日)	2,570,050,800	2,570,050,800	12,934	12,934
第6期計算期間末	(2016年10月20日)	2,593,049,540	2,593,049,540	12,496	12,496
第7期計算期間末	(2017年 4月20日)	3,643,880,324	3,643,880,324	14,878	14,878
第8期計算期間末	(2017年10月20日)	4,025,114,786	4,025,114,786	17,629	17,629
第9期計算期間末	(2018年 4月20日)	6,861,480,097	6,861,480,097	18,032	18,032
第10期計算期間末	(2018年10月22日)	7,800,487,828	7,800,487,828	19,634	19,634
第11期計算期間末	(2019年 4月22日)	8,154,536,724	8,154,536,724	20,566	20,566
第12期計算期間末	(2019年10月21日)	9,280,444,137	9,280,444,137	20,264	20,264
第13期計算期間末	(2020年 4月20日)	15,259,381,445	15,259,381,445	18,401	18,401
第14期計算期間末	(2020年10月20日)	17,245,677,020	17,245,677,020	21,110	21,110
第15期計算期間末	(2021年 4月20日)	17,019,472,865	17,019,472,865	26,318	26,318
第16期計算期間末	(2021年10月20日)	19,791,361,511	19,791,361,511	29,183	29,183
第17期計算期間末	(2022年 4月20日)	24,728,420,231	24,728,420,231	32,618	32,618
第18期計算期間末	(2022年10月20日)	28,601,769,201	28,601,769,201	33,168	33,168
第19期計算期間末	(2023年 4月20日)	30,479,425,105	30,479,425,105	33,471	33,471
	2022年 5月末日	24,520,810,091	―	30,799	―
	6月末日	25,237,009,336	―	30,716	―
	7月末日	25,926,920,387	―	31,726	―
	8月末日	26,205,221,522	―	31,985	―
	9月末日	26,064,706,347	―	30,758	―
	10月末日	30,277,969,965	―	35,422	―
	11月末日	28,547,377,895	―	34,238	―
	12月末日	27,823,759,815	―	32,149	―
	2023年 1月末日	28,143,822,277	―	32,087	―
	2月末日	29,071,734,720	―	32,761	―
	3月末日	29,257,730,400	―	32,104	―
	4月末日	30,101,168,608	―	33,213	―
	5月末日	30,615,467,842	―	33,866	―

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開示資料

決算