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有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年4月21日-平成28年10月20日)

【提出】: 2017/01/20 10:24
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期計算期間末	(平成26年 4月21日)	555,293,464	555,293,464	10,640	10,640
第2期計算期間末	(平成26年10月20日)	869,422,999	869,422,999	11,190	11,190
第3期計算期間末	(平成27年 4月20日)	1,894,988,034	1,894,988,034	13,647	13,647
第4期計算期間末	(平成27年10月20日)	2,280,307,804	2,280,307,804	13,377	13,377
第5期計算期間末	(平成28年 4月20日)	2,570,050,800	2,570,050,800	12,934	12,934
第6期計算期間末	(平成28年10月20日)	2,593,049,540	2,593,049,540	12,496	12,496
	平成27年11月末日	2,342,909,518	―	14,244	―
	12月末日	2,347,088,275	―	13,943	―
	平成28年 1月末日	2,350,977,600	―	12,680	―
	2月末日	2,367,574,281	―	12,384	―
	3月末日	2,598,725,615	―	13,090	―
	4月末日	2,569,455,109	―	12,994	―
	5月末日	2,587,208,092	―	13,051	―
	6月末日	2,377,699,787	―	12,000	―
	7月末日	2,559,688,482	―	12,710	―
	8月末日	2,604,910,002	―	12,600	―
	9月末日	2,507,401,290	―	12,146	―
	10月末日	2,627,845,395	―	12,613	―
	11月末日	2,715,691,571	―	14,287	―

開示資料

決算

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