有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年10月21日-平成27年4月20日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (平成26年 4月21日) | 555,293,464 | 555,293,464 | 10,640 | 10,640 |
| 第2期計算期間末 | (平成26年10月20日) | 869,422,999 | 869,422,999 | 11,190 | 11,190 |
| 第3期計算期間末 | (平成27年 4月20日) | 1,894,988,034 | 1,894,988,034 | 13,647 | 13,647 |
| 平成26年 5月末日 | 578,991,502 | ― | 10,756 | ― | |
| 6月末日 | 572,467,189 | ― | 10,832 | ― | |
| 7月末日 | 620,217,073 | ― | 11,023 | ― | |
| 8月末日 | 685,230,151 | ― | 11,283 | ― | |
| 9月末日 | 742,717,872 | ― | 11,905 | ― | |
| 10月末日 | 1,057,174,591 | ― | 11,989 | ― | |
| 11月末日 | 1,160,502,071 | ― | 13,483 | ― | |
| 12月末日 | 1,496,904,311 | ― | 13,929 | ― | |
| 平成27年 1月末日 | 1,820,453,239 | ― | 13,201 | ― | |
| 2月末日 | 1,983,481,316 | ― | 13,960 | ― | |
| 3月末日 | 2,014,140,019 | ― | 13,890 | ― | |
| 4月末日 | 1,890,758,966 | ― | 13,816 | ― | |
| 5月末日 | 1,854,970,092 | ― | 14,485 | ― | |
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